--- type: court_doc id: "court_ctb_2292_65" court: "CTB" case_no: "22-50073" doc_number: 2292 doc_type: "EXHIBIT" filed_date: "2023-10-26" lang: "zh" machine_translated: true url: "https://mubeitech.com/court/court_ctb_2292_65" original_text_url: "https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2292_65" json_url: "https://mubeitech.com/api/court/court_ctb_2292_65" --- # 郭文贵破产案 · EXHIBIT · ECF #2292-65 > **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2292_65** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。 证据 65 Case 22-50073　Doc 2292-65　Filed 10/26/23 5　Entered 10/26/23 20:46:12　Page 2 of 结单截至 11/30/2021 LAMP CAPITAL LLC（兰普资本有限责任公司） 账号：XXXXXX6152　第 1 页，共 4 页 管理您的账户 分行名称　Private Banking（私人银行部） LAMP CAPITAL LLC　分行电话　800-321-DIME (3463) 667 MADISON AVE FL 4 NEW YORK NY 10065-8029　邮寄地址　898 Veterans Memorial Hwy, Suite 560 Hauppauge, NY 11788 网站　www.dime.com 账户汇总 账户类型　账号　期末余额 非个人支票账户　XXXXXX6152　$246,787.28 非个人支票账户-XXXXXX6152 账户摘要 日期　说明　金额 10/30/2021　期初余额　$227,359.36 本期贷记 1 笔　$1,999,935.00 本期借记 18 笔　$1,980,507.08 11/30/2021　期末余额　$246,787.28 其他贷记 日期　说明　金额 11/17/2021　电汇 52492030 ACA CAPITAL GROUP LTD（ACA资本集团有限公司）　$1,999,935.00 电子借记 日期　说明　金额 11/05/2021　WAGEWORK-CAMFUND 应收账款 发票 INV3108816　$345.00 11/24/2021　WAGEWORKS 应收账款 发票 INV3141958　$12.45 其他借记 日期　说明　金额 11/12/2021　转账至支票账户 6250　$100,000.00 11/17/2021　转账至支票账户 6251　$300,000.00 11/17/2021　转账至支票账户 6250　$500,000.00 11/17/2021　电汇手续费 52492030　$15.00 11/18/2021　电汇 418000 Yachtzoo Yacht Management LLC（Yachtzoo游艇管理有限责任公司）　$286,218.00 11/18/2021　电汇手续费 418000　$30.00 11/19/2021　转账至支票账户 6250　$500,000.00 11/19/2021　电汇 418456 KNIGHT FRANK LLP RESI CLIENT TRUST（莱坊有限责任合伙住宅客户信托）　$96,095.48 11/19/2021　境外转账手续费 418456　$40.00 11/29/2021　转账至支票账户 6252　$100,000.00 11/29/2021　电汇 419820 Troutman Pepper Hamilton Sanders LL（特劳特曼·佩珀·汉密尔顿·桑德斯有限责任合伙）　$36,788.15 11/29/2021　电汇手续费 419820　$30.00 已兑现支票 支票号码　日期　金额　支票号码　日期　金额 1001　11/19/2021　$2,823.00　1003*　11/05/2021　$23,975.00 E438A01E0113DB4191BE41DE737E0701 20211130 支票账户对账单 请及时核对您的账户对账单，并尽快报告任何不符之处。《统一商法典》（Uniform Commercial Code）要求您就支票上的任何未经授权的签名或篡改行为及时通知我们。5 直接存款 如果您已安排由同一人或公司至少每 60 天向您的账户进行一次直接存款，您可以致电 800-321-DIME (3463) 查询存款是否已到账。您也可以在线或通过手机银行查看您的账户活动。 仅适用于消费者账户 如遇有关电子转账的错误或疑问 如果您认为您的对账单或收据有误，或者您需要了解关于对账单或收据上某笔转账的更多信息，请尽快拨打本对账单正面的电话号码或致信该地址联系我们。我们必须在向您发出出现错误或问题的首份对账单后不超过 60 天内收到您的来信或来电。 - * 告知我们您的姓名和账号（如有）。 - * 说明您存疑的错误或转账，并尽可能清晰地解释为何您认为其属于错误或为何您需要更多信息。 - * 告知我们疑似错误的美元金额。 我们将调查您的投诉并及时纠正任何错误。如果我们需要超过 10 个工作日的时间来处理，我们将把您认为有误的金额暂存入您的账户，以便您在我们完成调查期间可以使用该笔款项。 贷款账户权利摘要 这是您的权利摘要，根据联邦《公平信用账单法》（Fair Credit Billing Act）规定的您的权利和责任完整说明将在您提出请求时或在答复账单错误通知时发送给您。 账单权利摘要 - 房屋净值计划 如遇有关账单的错误或疑问 如果您认为您的账单有误，或者您需要了解关于账单上某笔交易的更多信息，请尽快按账单上显示的地址另纸致信给我们。我们必须在向您发出出现错误或问题的首份账单后不超过 60 天内收到您的来信。您可以致电我们，但仅打电话并不能保障您的权利。 - 在您的信件中，请向我们提供以下信息： - * 您的姓名和账号。 - * 疑似错误的美元金额。 * 说明该错误并尽可能解释为何您认为存在错误。如果您需要更多信息，请说明您存疑的项目。 在我们调查期间，您无需支付任何存疑金额，但您仍有义务支付账单中无争议的部分。在我们调查您的疑问期间，我们不能将您报告为逾期违约，也不能采取任何行动催收您存疑的金额。 账单权利摘要 – 除房屋净值计划外的所有开放式信用计划 如果您认为在对账单上发现了错误 该怎么办 如果您认为对账单上有错误，请致信：Dime Community Bank（达美社区银行）898 Veterans Memorial Highway, Suite 560 Hauppauge, New York 11788 在您的信件中，请向我们提供以下信息： - * 账户信息：您的姓名和账号。 - * 美元金额：疑似错误的美元金额。 - * 问题说明：如果您认为账单上有错误，请说明您认为有误的内容以及为何您认为是错误。 您必须在错误出现在对账单后的 60 天内联系我们。 您必须以书面形式通知我们任何潜在错误。您可以致电我们，但如果您致电，我们无需对任何潜在错误进行调查，且您可能必须支付存疑金额。 在我们调查是否存在错误期间，以下各项适用： - * 我们不能试图催收存疑金额，也不能就该笔金额将您报告为逾期违约。 - * 存疑款项可能会保留在您的对账单上，且我们可能会继续就该笔金额向您收取利息。但是，如果我们确定是我们出现了错误，您将无需支付存疑金额或与该金额相关的任何利息或其他费用。 - * 虽然您无需支付存疑金额，但您须对余额的其余部分负责。 - * 我们可以将任何未付金额计入您的信用额度。 付款信息 我们通过将适用周期利率应用于账单周期内您账户每一天的“每日余额”来计算您账户的财务费用。为得出“每日余额”，我们取您账户每日的期初余额，加上任何新增的购买、预借现金和/或费用，并减去任何未付利息或其他财务费用以及任何付款或贷记。由此得出我们的每日余额。 未兑现取款（尚未记入账户） 序号　$ 合计　$ 在您开始前 - 请确保您已在登记簿中录入本对账单正面显示的所有自动交易。 提供本表格旨在帮助您核对对账单余额 E438A01E0113DB4191BE41DE737E0701 20211130 支票账户对账单 您应当加上　您应当减去 如有发生：　如有发生： 1. 贷款垫款　1. 自动还贷 2. 贷记备忘录　2. 自动储蓄 3. 其他自动存款　3. 服务费 4. 已付利息　4. 借记备忘录 5. 其他自动扣款和付款 本对账单显示的余额　$____________________ 加上未在本对账单中显示的存款（如有）　$____________________ 合计　$____________________ 减去未兑现取款　$____________________ 余额　$____________________ 在扣除本对账单显示的服务费（如有）后 应与您的登记簿余额一致 结单截至 11/30/2021 Case 22-50073 Doc 2292-65 Filed 10/26/23 Entered 10/26/23 20:46:12 Page 4 of > LAMP CAPITAL LLC 第 3 页，共 4 页 账号：XXXXXX6152 非个人支票账户-XXXXXX6152（续） 已兑现支票（续） 支票号码　日期　金额　支票号码　日期　金额 1004　11/10/2021　$4,170.00　1005　11/23/2021　$29,965.00 * 表示跳过的支票号码 每日余额 日期　金额　日期　金额　日期　金额 11/05/2021　$203,039.36　11/17/2021　$1,298,789.36　11/23/2021　$383,617.88 11/10/2021　$198,869.36　11/18/2021　$1,012,541.36　11/24/2021　$383,605.43 11/12/2021　$98,869.36　11/19/2021　$413,582.88　11/29/2021　$246,787.28 透支及退票费用 本期合计　本年迄今合计 透支费总计　$0.00　$0.00 退票费总计　$0.00　$0.00 E438A01E0113DB4191BE41DE737E0701 20211130 支票账户对账单 LAMP CAPITAL LLC XXXXXX6152 结单截至 11/30/2021 第 4 页，共 4 页 Case 22-50073 Doc 2292-65 Filed 10/26/23 Entered 10/26/23 20:46:12 Page 5 of 5 #1005 11/ 23/ 2021 $29, 965. 00 #1005 11/ 23/ 2021 $29, 965. 00 E438A01E0113DB4191BE41DE737E0701 20211130 支票账户对账单 --- 英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2292_65