--- type: court_doc id: "court_ctb_2292_67" court: "CTB" case_no: "22-50073" doc_number: 2292 doc_type: "EXHIBIT" filed_date: "2023-10-26" lang: "zh" machine_translated: true url: "https://mubeitech.com/court/court_ctb_2292_67" original_text_url: "https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2292_67" json_url: "https://mubeitech.com/api/court/court_ctb_2292_67" --- # 郭文贵破产案 · EXHIBIT · ECF #2292-67 > **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2292_67** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。 证物 67（Exhibit 67） Case 22-50073　Doc 2292-67　Filed 10/26/23 5　Entered 10/26/23 20:46:12　Page 2 of 5 对账单截止日期 02/28/2022 LAMP CAPITAL LLC（明灯资本有限责任公司） 账号：XXXXXX6152　第 1 页，共 4 页 账户管理 分行名称　私人银行（Private Banking） LAMP CAPITAL LLC　分行电话　800-321-DIME (3463) 667 MADISON AVE FL 4 NEW YORK NY 10065-8029　邮寄地址　898 Veterans Memorial Hwy, Suite 560, Hauppauge, NY 11788 网站　www.dime.com 账户总览 账户类型　账号　期末余额 非个人支票账户（Non Personal Checking）　XXXXXX6152　$750,160.67 非个人支票账户-XXXXXX6152 账户概要 日期　说明　金额 02/01/2022　期初余额　$1,069,217.32 本期 5 笔贷记（入账）　$4,483,866.42 本期 35 笔借记（扣款）　$4,802,923.07 02/28/2022　期末余额　$750,160.67 电子贷记（入账） 日期　说明　金额 02/14/2022　自支票账户 6250 转入　$220,000.00 其他贷记（入账） 日期　说明　金额 02/15/2022　电汇 54731327 LEXINGTON PROPERTY MGMT（列克星敦物业管理）　$500,000.00 02/16/2022　电汇 54757403 ACA CAPITAL GROUP LTD（阿卡资本集团有限公司）　$2,999,935.00 02/24/2022　电汇 54957814 LAMP CAPITAL LLC　$263,931.42 02/24/2022　电汇 54969712 LAMP CAPITAL LLC　$500,000.00 电子借记（扣款） 日期　说明　金额 02/07/2022　WAGEWORK-CAMFUND 应收款 发票 INV3323740　$615.00 02/23/2022　WAGEWORKS 应收款 发票 INV3365089　$16.60 02/23/2022　EMPIRE BLUE I10O 公司付款 FL00731718　$11,194.07 06690BB295DCEC49AF7CC816F5D48D4D 20220228 支票账户对账单 请及时核对您的账户对账单，并尽快报告任何不符之处。《统一商法典》（Uniform Commercial Code）要求您就支票上的任何未经授权签名或涂改事宜及时通知我们。 直接存款（DIRECT DEPOSITS） 如果您已安排由同一人或同一公司至少每 60 天向您的账户进行一次直接存款，您可以致电 800-321-DIME (3463) 查询存款是否已到账。您也可以在线或通过手机银行查看您的账户活动。 仅适用于消费者账户 如果您的电子转账出现错误或有疑问 如果您认为您的对账单或收据有误，或者您需要有关对账单或收据上某笔转账的更多信息，请尽快拨打本对账单正面的电话号码或致函该地址与我们联系。我们必须在向您发出首次出现错误或问题的对账单后不迟于 60 天内收到您的来信/来电。 - 告知我们您的姓名和账号（如有）。 - 描述您存疑的错误或转账，并尽可能清晰地解释为何您认为这是错误或为何您需要更多信息。 - 告知我们涉嫌错误的金额。 我们将调查您的申诉并及时纠正任何错误。如果我们需要超过 10 个工作日的时间来处理，我们将把您认为有误的金额暂记入您的账户贷方，以便您在我们完成调查期间可以使用这笔资金。 贷款账户权利总览 这是您的权利摘要，根据联邦《公平信用账单法》（Fair Credit Billing Act）规定的完整权利和责任声明将在收到请求后或针对账单错误通知向您发送。 账单权利摘要 - 房屋净值计划（HOME EQUITY PLANS） 如果您的账单出现错误或有疑问：如果您认为您的账单有误，或者您需要有关账单上某笔交易的更多信息，请尽快使用单独的信纸致函您账单上显示的地址。我们必须在向您发出首次出现错误或问题的账单后不迟于 60 天内收到您的来信。您可以给我们打电话，但打电话不会保留您的权利。 - 在您的信件中，请提供以下信息： - 您的姓名和账号。 - 涉嫌错误的金额。 描述该错误，并尽可能解释为何您认为存在错误。如果您需要更多信息，请描述您存疑的项目。 在我们调查期间，您不必支付任何存疑金额，但您仍有义务支付账单中没有争议的部分。在我们调查您的问题期间，我们不能将您报告为逾期违约，也不能采取任何行动来催收您存疑的金额。 账单权利摘要 – 房屋净值计划以外的所有无固定期限信用计划（ALL OPEN-END CREDIT PLANS OTHER THAN HOME EQUITY PLANS）：如果您认为在对账单上发现了错误该怎么做 如果您认为对账单上有错误，请致函我们：Dime Community Bank（达姆社区银行）, 898 Veterans Memorial Highway, Suite 560, Hauppauge, New York 11788 在您的信件中，请提供以下信息： - 账户信息：您的姓名和账号。 - 金额：涉嫌错误的金额。 - 问题描述：如果您认为账单上有错误，请描述您认为哪里有误以及为何您认为这是错误。 您必须在错误出现在对账单上后的 60 天内与我们联系。 您必须以书面形式通知我们任何潜在错误。您可以致电我们，但如果您致电，我们没有义务调查任何潜在错误，并且您可能必须支付存疑的金额。 在我们调查是否存在错误期间，以下情况适用： - 我们不能试图催收存疑金额，也不能就该金额将您报告为逾期违约。 - 存疑费用可能会保留在您的对账单上，且我们可能会继续就该金额向您收取利息。但是，如果我们确定是我们出了错，您将不必支付存疑金额或与该金额相关的任何利息或其他费用。 - 虽然您不必支付存疑金额，但您需对余额的其余部分负责。 - 我们可以将任何未支付的金额计入您的信用额度。 付款信息 我们通过将各期利率应用于账单周期内每一天的账户“每日余额”来计算您账户的财务费用。为了获得“每日余额”，我们获取您账户每天的期初余额，加上任何新的购买、预借现金和/或费用，并减去任何未付利息或其他财务费用以及任何付款或贷记额。由此得出每日余额。 未兑现提款（未计入账户） 编号　$ 合计　$ 开始之前 - 请确保您已在登记簿中输入了对账单正面显示的所有自动交易。 提供此表是为了帮助您平衡对账单 06690BB295DCEC49AF7CC816F5D48D4D 20220228 支票账户对账单 您应该加上（如有发生）： 1. 贷款预付款 2. 贷记备忘录 3. 其他自动存款 4. 已付利息 您应该减去（如有发生）： 1. 自动贷款还款 2. 自动储蓄 3. 服务费 4. 借记备忘录 5. 其他自动扣款和付款 本对账单显示的余额　$____________________ 加上未在本对账单上显示的存款（如有）　$____________________ 合计　$____________________ 减去未兑现提款　$____________________ 余额　$____________________ 在扣除本对账单上显示的服务费（如有）后，应与您的登记簿余额一致 对账单截止日期 02/28/2022 Case 22-50073 Doc 2292-67 Filed 10/26/23 Entered 10/26/23 20:46:12 Page 4 of 5 LAMP CAPITAL LLC 第 3 页，共 4 页 账号：XXXXXX6152 非个人支票账户-XXXXXX6152（续） 电子借记（扣款）（续） 日期　说明　金额 02/28/2022　Corp E Corp 电子支票 0438572102　$225.00 02/28/2022　Corp E Corp 电子支票 0512251013　$225.00 02/28/2022　Corp E Corp 电子支票 0421221618　$300.00 02/28/2022　Corp E Corp 电子支票 0524185768　$300.00 02/28/2022　Corp E Corp 电子支票 0538305376　$300.00 其他借记（扣款） 日期　说明　金额 02/09/2022　转账至支票账户 6250　$500,000.00 02/09/2022　电汇 435924 Lamp Capital, LLC　$200,000.00 02/09/2022　电汇手续费 435924　$15.00 02/14/2022　电汇 436766 Brown Rudnick LLP（布朗·鲁德尼克律师事务所）　$500,000.00 02/14/2022　电汇手续费 436766　$15.00 02/15/2022　电汇 436824 Brown Rudnick LLP　$500,000.00 02/15/2022　电汇手续费 54731327　$15.00 02/15/2022　电汇手续费 436824　$15.00 02/16/2022　转账至支票账户 6251　$100,000.00 02/16/2022　转账至支票账户 6250　$220,000.00 02/16/2022　转账至支票账户 6250　$500,000.00 02/16/2022　电汇 437298 Selas Montrbrial Avocats（蒙布里亚尔律师事务所）　$20,318.21 02/16/2022　电汇 437379 Lexington Property Management　$500,000.00 02/16/2022　电汇手续费 54757403　$15.00 02/16/2022　电汇手续费 437379　$15.00 02/16/2022　境外转账手续费 437298　$40.00 02/23/2022　电汇 438709 Yachtzoo Yacht Management LLC（Yachtzoo游艇管理有限责任公司）　$458,986.00 02/23/2022　电汇手续费 438709　$15.00 02/24/2022　电汇 438971 LAMP CAPITAL LLC　$500,000.00 02/24/2022　电汇手续费 54957814　$15.00 02/24/2022　电汇手续费 438971　$15.00 02/25/2022　电汇 439341 LAMP CAPITAL LLC　$500,000.00 02/25/2022　电汇手续费 439341　$15.00 02/28/2022　转账至支票账户 6251　$100,000.00 02/28/2022　电汇 439467 Wise US Inc.　$150,004.14 02/28/2022　电汇手续费 439467　$15.00 已兑付支票 支票号码　日期　金额 1011　02/15/2022　$40,234.05 * 表示跳过的支票号码 每日余额 日期　金额　日期　金额　日期　金额 02/07/2022　$1,068,602.32　02/15/2022　$48,308.27　02/24/2022　$1,501,544.81 02/09/2022　$368,587.32　02/16/2022　$1,707,855.06　02/25/2022　$1,001,529.81 02/14/2022　$88,572.32　02/23/2022　$1,237,643.39　02/28/2022　$750,160.67 透支及退票费用 本期合计　本年度迄今合计　上一年度迄今 透支费用合计　$0.00　$0.00　$0.00 退票费用合计　$0.00　$0.00　$0.00 06690BB295DCEC49AF7CC816F5D48D4D 20220228 支票账户对账单 LAMP CAPITAL LLC XXXXXX6152 对账单截止日期 02/28/2022 第 4 页，共 4 页 Case 22-50073 Doc 2292-67 Filed 10/26/23 Entered 10/26/23 20:46:12 Page 5 of 5 06690BB295DCEC49AF7CC816F5D48D4D 20220228 支票账户对账单 --- 英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2292_67