--- type: court_doc id: "court_ctb_2292_70" court: "CTB" case_no: "22-50073" doc_number: 2292 doc_type: "EXHIBIT" filed_date: "2023-10-26" lang: "zh" machine_translated: true url: "https://mubeitech.com/court/court_ctb_2292_70" original_text_url: "https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2292_70" json_url: "https://mubeitech.com/api/court/court_ctb_2292_70" --- # 郭文贵破产案 · EXHIBIT · ECF #2292-70 > **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2292_70** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。 证物 70 案件号 22-50073 文件 2292-70　提交于 10/26/23 5　录入于 10/26/23 20:46:12 对账单截止日期 02/28/2022　第 2 页，共 LAMP CAPITAL LLC（灯塔资本有限责任公司） 账号：XXXXXX6152　第 1 页，共 4 页 账户管理 分行名称　私人银行业务 LAMP CAPITAL LLC　分行电话　800-321-DIME (3463) 667 MADISON AVE FL 4 NEW YORK NY 10065-8029　邮寄地址　898 Veterans Memorial Hwy, Suite 560 Hauppauge, NY 11788 网站　www.dime.com 账户总览 账户类型　账号　期末余额 非个人支票账户　XXXXXX6152　$750,160.67 非个人支票账户-XXXXXX6152 账户明细汇总 日期　描述　金额 02/01/2022　期初余额　$1,069,217.32 本期 5 笔贷记（存入）　$4,483,866.42 本期 35 笔借记（支出）　$4,802,923.07 02/28/2022　期末余额　$750,160.67 电子贷记（电子存入） 日期　描述　金额 02/14/2022　自支票账户 6250 转入　$220,000.00 其他贷记（其他存入） 日期　描述　金额 02/15/2022　电汇 54731327 LEXINGTON PROPERTY MGMT（列克星敦物业管理）　$500,000.00 02/16/2022　电汇 54757403 ACA CAPITAL GROUP LTD（ACA资本集团有限公司）　$2,999,935.00 02/24/2022　电汇 54957814 LAMP CAPITAL LLC　$263,931.42 02/24/2022　电汇 54969712 LAMP CAPITAL LLC　$500,000.00 电子借记（电子支出） 日期　描述　金额 02/07/2022　WAGEWORK-CAMFUND RECEIVABLE INV3323740（WageWorks-CamFund应收款发票3323740）　$615.00 02/23/2022　WAGEWORKS RECEIVABLE INV3365089（WageWorks应收款发票3365089）　$16.60 02/23/2022　EMPIRE BLUE I10O CORP PYMT FL00731718（帝国蓝十字公司付款FL00731718）　$11,194.07 06690BB295DCEC49AF7CC816F5D48D4D 20220228 支票账户对账单 请及时核对您的账户对账单，并尽快报告任何不符之处。《Uniform Commercial Code（统一商法典）》要求您在发现支票上有任何未经授权的签名或篡改时立即通知我们。5 直接存款 如果您已安排每 60 天内至少一次由同一人或同一公司直接向您的账户存款，您可以拨打电话 800-321-DIME (3463) 查询存款是否已到账。您也可以在线或通过手机银行查看您的账户活动。 仅限个人消费者账户——如遇电子转账错误或有相关疑问 如果您认为您的对账单或收据有误，或者您需要有关对账单或收据上某笔转账的更多信息，请尽快拨打本对账单正面的电话或写信至正面地址与我们联系。我们必须在向您寄出首次出现错误或问题的对账单后 60 天内收到您的通知。 - 告知我们您的姓名和账号（如有）。 - 说明您存疑的错误或转账，并尽可能清楚地解释您为何认为其存在错误或为何需要更多信息。 - 告知我们涉嫌错误的美元金额。 我们将调查您的投诉并及时纠正任何错误。如果我们需要超过 10 个工作日才能完成此项工作，我们将按您认为有误的金额存入您的账户，以便您在完成调查期间可以使用这笔资金。 贷款账户权利概述 这是您的权利概述，关于您在联邦《Fair Credit Billing Act（公平信用账单法）》项下的完整权利与责任说明，将在您提出请求时或针对账单错误通知作出回复时向您寄送。 账单权利概述 - 房屋净值计划——如遇账单错误或有相关疑问 如果您认为您的账单有误，或者您需要有关账单上某笔交易的更多信息，请尽快另纸写信寄至账单上显示的地址与我们联系。我们必须在向您寄出首次出现错误或问题的账单后 60 天内收到您的通知。您可以拨打电话联系我们，但这样做无法保留您的法定权利。 - 请在信中向我们提供以下信息： - 您的姓名和账号。 - 涉嫌错误的美元金额。 说明错误情况，并尽可能解释您为何认为存在错误。如果您需要更多信息，请说明您存疑的项目。 在调查期间，您无需支付任何存疑金额，但您仍有义务支付账单中无争议的部分。在我们调查您的疑问期间，我们不能将您报告为逾期违约，也不能采取任何措施追讨您存疑的金额。 账单权利概述 – 除房屋净值计划外的所有无担保开放式信用计划——如果您认为发现对账单有误该怎么办 如果您认为对账单上有错误，请写信至： Dime Community Bank 898 Veterans Memorial Highway, Suite 560 Hauppauge, New York 11788 请在信中向我们提供以下信息： - 账户信息：您的姓名和账号。 - 美元金额：涉嫌错误的美元金额。 - 问题描述：如果您认为账单有误，请描述您认为有误的内容以及为何认为是错误。 您必须在错误出现在对账单后 60 天内与我们联系。 您必须以书面形式通知我们任何潜在的错误。您可以致电我们，但如果您致电，我们并无义务调查任何潜在错误，并且您可能必须支付存疑金额。 在我们调查是否存在错误期间，以下情况适用： - 我们不能试图追讨存疑金额，也不能就该金额将您报告为逾期违约。 - 存疑的收费可能会保留在您的对账单上，我们可能会继续对该金额收取利息。但是，如果我们确定是我们出现了差错，您将无需支付存疑金额或与该金额相关的任何利息或其他费用。 - 虽然您无需支付存疑金额，但您仍需对余额的其余部分负责。 - 我们可以将任何未付金额从您的信用额度中扣减。 付款信息 我们通过将适用周期利率应用于计费周期内每天的账户“每日余额”来计算您账户的财务费用。为得出“每日余额”，我们取每天账户的期初余额，加上任何新购买项、预付款和/或费用，并减去任何未付利息或其他财务费用以及任何付款或贷记额。由此得出每日余额。 未结清支出款项 （未计入 账户借记） 编号　$ 合计　$ 开始核对前——请确保您已在登记簿中录入对账单正面显示的所有自动交易。 本表旨在协助您平衡核对对账单 06690BB295DCEC49AF7CC816F5D48D4D 20220228 支票账户对账单 您应当 加上 （如有发生）： 1. 贷款预付款 2. 贷记备忘录 3. 其他自动存款 4. 已付利息 您应当 扣除 （如有发生）： 1. 自动贷款还款 2. 自动储蓄 3. 服务费 4. 借记备忘录 5. 其他自动扣款及付款 本对账单显示的余额　$____________________ 加上未显示在本对账单上的存款（如有）　$____________________ 合计　$____________________ 减去未结清支出款项　$____________________ 余额　$____________________ 扣除本对账单上显示的服务费（如有）后应与您的登记簿余额一致 案件号 22-50073 文件 2292-70 提交于 10/26/23 录入于 10/26/23 20:46:12 第 4 页，共 5 页 LAMP CAPITAL LLC 第 3 页，共 4 页 账号：XXXXXX6152 对账单截止日期 02/28/2022 非个人支票账户-XXXXXX6152（续） 电子借记（续） 日期　描述　金额 02/28/2022　Corp E Corp E-CHECK 0438572102（Corp E公司电子支票0438572102）　$225.00 02/28/2022　Corp E Corp E-CHECK 0512251013（Corp E公司电子支票0512251013）　$225.00 02/28/2022　Corp E Corp E-CHECK 0421221618（Corp E公司电子支票0421221618）　$300.00 02/28/2022　Corp E Corp E-CHECK 0524185768（Corp E公司电子支票0524185768）　$300.00 02/28/2022　Corp E Corp E-CHECK 0538305376（Corp E公司电子支票0538305376）　$300.00 其他借记 日期　描述　金额 02/09/2022　转账至支票账户 6250　$500,000.00 02/09/2022　电汇 435924 Lamp Capital, LLC　$200,000.00 02/09/2022　电汇手续费 435924　$15.00 02/14/2022　电汇 436766 Brown Rudnick LLP（布朗·拉德尼克律师事务所）　$500,000.00 02/14/2022　电汇手续费 436766　$15.00 02/15/2022　电汇 436824 Brown Rudnick LLP　$500,000.00 02/15/2022　电汇手续费 54731327　$15.00 02/15/2022　电汇手续费 436824　$15.00 02/16/2022　转账至支票账户 6251　$100,000.00 02/16/2022　转账至支票账户 6250　$220,000.00 02/16/2022　转账至支票账户 6250　$500,000.00 02/16/2022　电汇 437298 Selas Montrbrial Avocats（蒙布里亚尔律师事务所）　$20,318.21 02/16/2022　电汇 437379 Lexington Property Management　$500,000.00 02/16/2022　电汇手续费 54757403　$15.00 02/16/2022　电汇手续费 437379　$15.00 02/16/2022　境外汇款手续费 437298　$40.00 02/23/2022　电汇 438709 Yachtzoo Yacht Management LLC（Yachtzoo游艇管理有限责任公司）　$458,986.00 02/23/2022　电汇手续费 438709　$15.00 02/24/2022　电汇 438971 LAMP CAPITAL LLC　$500,000.00 02/24/2022　电汇手续费 54957814　$15.00 02/24/2022　电汇手续费 438971　$15.00 02/25/2022　电汇 439341 LAMP CAPITAL LLC　$500,000.00 02/25/2022　电汇手续费 439341　$15.00 02/28/2022　转账至支票账户 6251　$100,000.00 02/28/2022　电汇 439467 Wise US Inc.（Wise美国公司）　$150,004.14 02/28/2022　电汇手续费 439467　$15.00 已兑现支票 支票号码　日期　金额 1011　02/15/2022　$40,234.05 * 表示跳号的支票号码 每日余额 日期　金额　日期　金额　日期　金额 02/07/2022　$1,068,602.32　02/15/2022　$48,308.27　02/24/2022　$1,501,544.81 02/09/2022　$368,587.32　02/16/2022　$1,707,855.06　02/25/2022　$1,001,529.81 02/14/2022　$88,572.32　02/23/2022　$1,237,643.39　02/28/2022　$750,160.67 透支与退票手续费 本期总计　本年度迄今总计　上一年度同期总计 透支手续费总计　$0.00　$0.00　$0.00 退票手续费总计　$0.00　$0.00　$0.00 06690BB295DCEC49AF7CC816F5D48D4D 20220228 支票账户对账单 06690BB295DCEC49AF7CC816F5D48D4D 20220228 支票账户对账单 --- 英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2292_70