--- type: court_doc id: "court_ctb_2292_72" court: "CTB" case_no: "22-50073" doc_number: 2292 doc_type: "EXHIBIT" filed_date: "2023-10-26" lang: "zh" machine_translated: true url: "https://mubeitech.com/court/court_ctb_2292_72" original_text_url: "https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2292_72" json_url: "https://mubeitech.com/api/court/court_ctb_2292_72" --- # 郭文贵破产案 · EXHIBIT · ECF #2292-72 > **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2292_72** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。 证据 72 Case 22-50073　Doc 2292-72　Filed 10/26/23 9　Entered 10/26/23 20:46:12　Page 2 of 对账单截止日期 01/31/2022 LAMP CAPITAL LLC 账号：XXXXXX6250　第 1 页，共 8 页 管理您的账户 分行名称　Private Banking（私人银行部） LAMP CAPITAL LLC　分行电话　800-321-DIME (3463) GS008 ACCOUNT 667 MADISON AVE FL 4 NEW YORK NY 10065-8029　邮寄地址　898 Veterans Memorial Hwy, Suite 560 Hauppauge, NY 11788 网站　www.dime.com 账户概览 账户类型　账号　期末余额 Non Personal Checking（非个人支票账户）　XXXXXX6250　$874,056.97 Non Personal Checking-XXXXXX6250 账户明细汇总 日期　描述　金额 01/01/2022　期初余额　$308,880.44 本期贷记 3 笔　$1,500,000.00 本期借记 53 笔　$934,823.47 01/31/2022　期末余额　$874,056.97 电子贷记 日期　描述　金额 01/10/2022　来自支票账户 6152 的转账　$500,000.00 01/20/2022　来自支票账户 6152 的转账　$200,000.00 01/26/2022　来自支票账户 6152 的转账　$800,000.00 电子借记 日期　描述　金额 01/20/2022　ATT 付款 369400002GLB2A　$10,709.97 01/25/2022　CON ED OF NY 账单付款 422027088500163　$178.18 01/25/2022　CON ED OF NY 账单付款 422027088510006　$396.37 01/25/2022　RCN TELECOMM 0667769　$5,625.00 01/31/2022　E-ZPASS 自动充值 EZP REBILL 7002879　$65.00 其他借记 日期　描述　金额 01/03/2022　电汇 427407 Bento　$50,000.00 01/03/2022　电汇手续费 427407　$30.00 01/12/2022　电汇 429633 ACASS Canada Ltd.　$117,428.82 01/12/2022　电汇 429649 Sedgwick Realty Corp.　$157,345.20 01/12/2022　电汇手续费 429649　$30.00 01/12/2022　电汇手续费 429633　$40.00 01/14/2022　电汇 430299 Bento　$50,000.00 01/14/2022　电汇手续费 430299　$30.00 01/20/2022　转账至支票账户 6152　$9,000.00 01/20/2022　电汇 431501 Wise US Inc.　$7,454.11 01/20/2022　电汇 431499 Wise US Inc.　$38,035.00 01/20/2022　电汇手续费 431501　$30.00 请及时核对您的账户对账单，并尽快报告任何不符之处。Uniform Commercial Code（《统一商法典》）要求您在发现支票上存在任何未经授权的签名或篡改时立即通知我们。9 直接存款 如果您已安排由同一个人或公司至少每 60 天向您的账户进行一次直接存款，您可以致电 800-321-DIME (3463) 查询该笔存款是否已入账。您也可以在线或通过手机银行查看您的账户活动。 仅适用于消费者账户 如遇电子转账错误或疑问 如果您认为您的对账单或收据有误，或者您需要有关对账单或收据上某笔转账的更多信息，请尽快拨打本对账单正面的电话号码或致信该地址。我们必须在向您发出出现错误或问题的首份对账单后 60 天内收到您的来信或来电。 - 告知我们您的姓名和账号（如有）。 - 描述您存疑的错误或转账，并尽可能清楚地解释您为何认为其存在错误或为何需要更多信息。 - 告知我们涉嫌错误的金额。 我们将调查您的申诉并将迅速纠正任何错误。如果我们需要超过 10 个工作日才能完成此项工作，我们将会把您认为有误的金额贷记至您的账户，以便您在我们完成调查期间可以使用该笔资金。 贷款账户权利摘要 这是您的权利摘要，根据联邦 Fair Credit Billing Act（《公平信用账单法》）规定的您享有之完整权利与责任说明，将在收到请求时或针对账单错误通知作出回应时向您发送。 账单权利摘要——房屋净值贷款计划 如遇账单错误或疑问 如果您认为您的账单有误，或者您需要有关账单上某笔交易的更多信息，请尽快使用单独信纸按账单上显示的地址致信给我们。我们必须在向您发出出现错误或问题的首份账单后 60 天内收到您的来信。您可以致电我们，但致电并不能保障维护您的法定权利。 - 请在信中向我们提供以下信息： - 您的姓名和账号。 - 涉嫌错误的金额。 描述错误并尽可能解释您为何认为存在错误。如果您需要更多信息，请描述您存疑的款项。 在我们调查期间，您无需支付任何存疑金额，但您仍有义务支付账单中无争议的部分。在我们调查您的疑问期间，我们不能将您报告为逾期违约，也不能采取任何措施催收您存疑的金额。 账单权利摘要——除房屋净值贷款计划外的所有开放式信用计划 如果您认为在您的对账单上发现了错误该怎么办 对账单 如果您认为对账单上有误，请致信我们：Dime Community Bank 898 Veterans Memorial Highway, Suite 560 Hauppauge, New York 11788 请在信中向我们提供以下信息： - 账户信息：您的姓名和账号。 - 美元金额：涉嫌错误的金额。 - 问题描述：如果您认为账单有误，请描述您认为有误之处以及为何认为其属于错误。 您必须在错误出现在对账单后的 60 天内与我们联系。 您必须以书面形式通知我们任何潜在的错误。您可以致电我们，但如果您致电，我们并无义务调查任何潜在错误，且您可能必须支付存疑金额。 在我们调查是否存在错误期间，以下条款适用： - 我们不能试图催收存疑金额，也不能将该金额报告为逾期。 - 存疑费用可能仍会保留在您的对账单上，我们可能会继续对该金额收取利息。但是，如果我们确定是我们出现了错误，您将无需支付存疑金额或与该金额相关的任何利息或其他费用。 - 虽然您无需支付存疑金额，但您仍需对余额的其余部分负责。 - 我们可以将任何未付金额计入您的信用额度中。 付款信息 我们通过将适用周期利率应用于计费周期内每一天的账户“每日余额”来计算您账户的财务费用。为了得出“每日余额”，我们获取您账户每天的期初余额，加上任何新购买、预借现金和/或费用，并减去任何未付利息或其他财务费用以及任何付款或贷记额。由此得出每日余额。 未结清提款（未计入账户） 编号　$ 合计　$ 在开始之前——请确保您已在登记簿中记入对账单正面显示的所有自动交易。 本表格旨在帮助您核对对账单余额 40AFCAFFCA3C0B489BF4E34D2136B093 20220131 支票账户对账单 您应当加上　您应当 （如果发生）：　减去（如果发生）： 1. 贷款垫款　1. 自动贷款还款 2. 贷记通知单　2. 自动储蓄 3. 其他自动存款　3. 服务费 4. 已付利息　4. 借记通知单 5. 其他自动扣款及付款 本对账单显示的余额　$____________________ 加上未在本对账单上显示的存款（如有）　$____________________ 合计　$____________________ 减去未结清提款　$____________________ 余额　$____________________ 扣除本对账单上显示的服务费（如有）后应与您的登记簿余额一致 对账单截止日期 01/31/2022 LAMP CAPITAL LLC 第 3 页，共 8 页 账号：XXXXXX6250 Non Personal Checking-XXXXXX6250（续） 其他借记（续） 日期　描述　金额 01/20/2022　电汇手续费 431499　$30.00 01/26/2022　电汇 432466 Wise US Inc.　$18,070.78 01/26/2022　电汇 432328 Bento　$50,000.00 01/26/2022　电汇 432465 Wise US Inc.　$61,300.68 01/26/2022　电汇手续费 432328　$30.00 01/26/2022　电汇手续费 432465　$30.00 01/26/2022　电汇手续费 432466　$30.00 01/28/2022　电汇 433033 Wise US Inc.　$9,475.58 01/28/2022　电汇 433037 Forbes Hare 运营账户　$14,577.01 01/28/2022　电汇手续费 433033　$30.00 01/28/2022　电汇手续费 433037　$40.00 已兑付支票 支票号码　日期　金额　支票号码　日期　金额 1062　01/05/2022　$2,160.00　1082　01/21/2022　$1,028.75 1066*　01/04/2022　$52,566.25　1083　01/18/2022　$1,200.00 1071*　01/10/2022　$4,617.50　1084　01/18/2022　$3,144.31 1072　01/12/2022　$98.72　1085　01/20/2022　$2,955.00 1073　01/24/2022　$10,000.00　1086　01/19/2022　$4,571.08 1074　01/19/2022　$22,753.02　1087　01/19/2022　$380.00 1075　01/19/2022　$276.00　1088　01/19/2022　$60,322.00 1076　01/19/2022　$40,172.34　1089　01/25/2022　$9,523.20 1077　01/20/2022　$800.00　1090　01/24/2022　$36,729.37 1078　01/21/2022　$8,863.50　1091　01/31/2022　$5,660.00 1079　01/18/2022　$48,708.00　1092　01/24/2022　$2,800.00 1080　01/20/2022　$9,503.33　1094*　01/31/2022　$875.90 1081　01/21/2022　$5,103.50 * 表示跳过的支票号码 每日余额 日期　金额　日期　金额　日期　金额 01/03/2022　$258,850.44　01/14/2022　$374,533.95　01/24/2022　$249,964.67 01/04/2022　$206,284.19　01/18/2022　$321,481.64　01/25/2022　$234,241.92 01/05/2022　$204,124.19　01/19/2022　$193,007.20　01/26/2022　$904,780.46 01/10/2022　$699,506.69　01/20/2022　$314,489.79　01/28/2022　$880,657.87 01/12/2022　$424,563.95　01/21/2022　$299,494.04　01/31/2022　$874,056.97 透支及退票费用 本期合计　本年迄今合计　上年同期迄今 透支费合计　$0.00　$0.00　$0.00 退票费合计　$0.00　$0.00　$0.00 LAMP CAPITAL LLC XXXXXX6250 对账单截止日期 01/31/2022 第 8 页，共 8 页 Case 22-50073 Doc 2292-72 Filed 10/26/23 Entered 10/26/23 20:46:12 第 9 页，共 9 页 #1094　01/ 31/ 2022　$875. 90　#1094　01/ 31/ 2022　$875. --- 英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2292_72