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# Exhibit 20 ![](_page_1_Picture_1.jpeg)



证物 20

Case 22-50073 Doc 2955-20 Filed 02/23/24 Entered 02/23/24 17:11:38 Page 2 of

Case 22-50073 Doc 2955-20 Filed 02/23/24 Entered 02/23/24 17:11:38 Page 3 of

結單　AMERICAN EXPRESS（美國運通）
Express　www.americanexpress.com.hk
查詢賬單請致電會員服務部
2277 2888
美國運通國際

會員姓名
KWOK HO WAN（郭浩雲/郭文貴）
前期結欠款項
入賬或調整金額
74,295.35
74,295.35　賬戶號碼
3763-991719-71007
新簽賬項
-
188,084.32 =
188,084.32　第 1 頁
截數日期
2017年2月28日
總結餘
應付金額(港幣)
188,084.32　股份有限公司
香港中央郵箱
10066
本賬單僅包括2017年2月28日前之繳款與來賬　付款到期日 3月27日
為免被收取逾期付款費用,請於付款日前繳付所有賬項。
月結單賬項　由2017年1月29日 至2月28日
賬項　海外消費　- 港幣
February 9 PAYMENT RECEIVED - THANK YOU（2月9日 收到付款 - 謝謝）
新簽賬項 KWOK HO WAN　74,295.35
或
有限公司 3763-991719-71007
February 17 MANDARIN ORIENTAL ONLIN LONDON（2月17日 倫敦文華東方酒店線上）
已包含所有費用的總外幣匯率:9.898　10,103.00
UNITED KINGDOM POUND STERLIN（英鎊）　100,000.84
February 17 MANDARIN ORIENTAL ONLIN LONDON（2月17日 倫敦文華東方酒店線上）　8,899.00　88,083.48
已包含所有費用的總外幣匯率#:9.898
新簽賬項總額 KWOK HO WAN
#已包含所有費用的總外幣匯率中,包括以外幣簽賬交易額計算的2%手續費。詳情請參閱月結單「重要資料」一節。　UNITED KINGDOM POUND STERLIN（英鎊）　188,084.32

美國運通國際股份有限公司(於美國註冊之股份有限公司)。
香港太古城太古灣道12號太古城中心四期18樓
繳款通知單　賬戶號碼
3763-991719-71007　請連同此繳款通知單付款
應付金額(港幣)　如以劃線支票付款,請於支票背後寫明賬戶號碼,抬頭註明美國運通國際股份有限公司。期票恕不接受。
188,084.32
KWOK HO WAN
49/F BANK OF CHINA TOWER
NO 1 GARDEN ROAD
CENTRAL HK
（香港中環花園道1號中銀大廈49樓）
支票付款,請寄至下列地址:
AMERICAN EXPRESS INT'L INC.（美國運通國際股份有限公司）
CENTRAL（中環）

Case 22-50073 Doc 2955-20 Filed 02/23/24 Entered 02/23/24 17:11:38 Page 4 of

Golden Spring (New York) LTD（金泉（紐約）有限公司）
现金流量表
所有交易
筹资活动
2302 - 应收/应付 BSA STRATEGIC (BLL)
2301 - 应收/应付 CHINA GOLDEN SPRING（中国金泉）
2300 - 应收/应付 BRAVO LUCK LTD(BLL)
筹资活动提供的现金净额　2015 4- 2017. 1-28
10/01/18
Feb 28, 17（2017年2月28日）

-7,000,000.00
3,300,000.00
19,000,000.00
15,300,000.00
投资活动
16400 - 车辆　-264,386.71
15000 - 家具与设备　-20,592.78
投资活动提供的现金净额　-284,979.49
经营活动
净收入　-7,923,912.77
66750 - 外部服务费　2,635.88
61701 - 软件费用　326.61
65000 - 工资及薪金支出　54,185.77
65600 - 工资税费支出　911.40
66800 - 律师费　832,173.45
64800 - 厨房用品　3,693.00
60000 - 广告与宣传　900.00
68600 - 水电杂费　2,764.98
63300 - 保险费用　24,890.55
60400 - 银行服务费　2,870.00
67200 - 维修与维护费　13,100.98
64900 - 办公用品　9,178.00
61400 - 慈善捐赠　5,000,000.00
64300 - 餐饮与交际应酬费　102,418.38
64700 - 杂项支出　498,573.64
62500 - 会费及订阅费　4,907.91
66700 - 专业服务费　50,559.27
67100 - 租金支出　1,130,731.90
68400 - 差旅费　141,829.05
66500 - 邮资与快递费　23,032.79
68100 - 电话与网络费用　25,250.06
60300 - 汽车费用:60302 - 维修与维护
70200 - 利息收入　-765.30
-255.55
将净收入调节为经营活动现金净额的调整项目：
1001 - 贷款与往来款
810,322.49
1250 - 应收游艇实体款项　-1,622,310.28
1200 - 应收飞机实体款项　-2,539,026.37
1150 - 应收 GENEVER HOLDINGS LLC 款项　-190,965.51
1100 - 股东贷款　-3,412,025.97
13500 - 押金/保证金　-137,102.10
经营活动提供的现金净额　-15,015,020.51
本期现金净增加额
期末现金