郭文贵破产案 · EXHIBIT · ECF #2955-20

证物 20

Case 22-50073 Doc 2955-20 Filed 02/23/24 Entered 02/23/24 17:11:38 Page 2 of

Case 22-50073 Doc 2955-20 Filed 02/23/24 Entered 02/23/24 17:11:38 Page 3 of

結單　AMERICAN EXPRESS（美國運通） Express　www.americanexpress.com.hk 查詢賬單請致電會員服務部 2277 2888 美國運通國際

會員姓名 KWOK HO WAN（郭浩雲/郭文貴） 前期結欠款項 入賬或調整金額 74,295.35 74,295.35　賬戶號碼 3763-991719-71007 新簽賬項 - 188,084.32 = 188,084.32　第 1 頁 截數日期 2017年2月28日 總結餘 應付金額(港幣) 188,084.32　股份有限公司 香港中央郵箱 10066 本賬單僅包括2017年2月28日前之繳款與來賬　付款到期日 3月27日 為免被收取逾期付款費用,請於付款日前繳付所有賬項。 月結單賬項　由2017年1月29日 至2月28日 賬項　海外消費　- 港幣 February 9 PAYMENT RECEIVED - THANK YOU（2月9日 收到付款 - 謝謝） 新簽賬項 KWOK HO WAN　74,295.35 或 有限公司 3763-991719-71007 February 17 MANDARIN ORIENTAL ONLIN LONDON（2月17日 倫敦文華東方酒店線上） 已包含所有費用的總外幣匯率:9.898　10,103.00 UNITED KINGDOM POUND STERLIN（英鎊）　100,000.84 February 17 MANDARIN ORIENTAL ONLIN LONDON（2月17日 倫敦文華東方酒店線上）　8,899.00　88,083.48 已包含所有費用的總外幣匯率#:9.898 新簽賬項總額 KWOK HO WAN #已包含所有費用的總外幣匯率中,包括以外幣簽賬交易額計算的2%手續費。詳情請參閱月結單「重要資料」一節。　UNITED KINGDOM POUND STERLIN（英鎊）　188,084.32

美國運通國際股份有限公司(於美國註冊之股份有限公司)。 香港太古城太古灣道12號太古城中心四期18樓 繳款通知單　賬戶號碼 3763-991719-71007　請連同此繳款通知單付款 應付金額(港幣)　如以劃線支票付款,請於支票背後寫明賬戶號碼,抬頭註明美國運通國際股份有限公司。期票恕不接受。 188,084.32 KWOK HO WAN 49/F BANK OF CHINA TOWER NO 1 GARDEN ROAD CENTRAL HK （香港中環花園道1號中銀大廈49樓） 支票付款,請寄至下列地址: AMERICAN EXPRESS INT'L INC.（美國運通國際股份有限公司） CENTRAL（中環）

Case 22-50073 Doc 2955-20 Filed 02/23/24 Entered 02/23/24 17:11:38 Page 4 of

Golden Spring (New York) LTD（金泉（紐約）有限公司） 现金流量表 所有交易 筹资活动 2302 - 应收/应付 BSA STRATEGIC (BLL) 2301 - 应收/应付 CHINA GOLDEN SPRING（中国金泉） 2300 - 应收/应付 BRAVO LUCK LTD(BLL) 筹资活动提供的现金净额　2015 4- 2017. 1-28 10/01/18 Feb 28, 17（2017年2月28日）

-7,000,000.00 3,300,000.00 19,000,000.00 15,300,000.00 投资活动 16400 - 车辆　-264,386.71 15000 - 家具与设备　-20,592.78 投资活动提供的现金净额　-284,979.49 经营活动 净收入　-7,923,912.77 66750 - 外部服务费　2,635.88 61701 - 软件费用　326.61 65000 - 工资及薪金支出　54,185.77 65600 - 工资税费支出　911.40 66800 - 律师费　832,173.45 64800 - 厨房用品　3,693.00 60000 - 广告与宣传　900.00 68600 - 水电杂费　2,764.98 63300 - 保险费用　24,890.55 60400 - 银行服务费　2,870.00 67200 - 维修与维护费　13,100.98 64900 - 办公用品　9,178.00 61400 - 慈善捐赠　5,000,000.00 64300 - 餐饮与交际应酬费　102,418.38 64700 - 杂项支出　498,573.64 62500 - 会费及订阅费　4,907.91 66700 - 专业服务费　50,559.27 67100 - 租金支出　1,130,731.90 68400 - 差旅费　141,829.05 66500 - 邮资与快递费　23,032.79 68100 - 电话与网络费用　25,250.06 60300 - 汽车费用:60302 - 维修与维护 70200 - 利息收入　-765.30 -255.55 将净收入调节为经营活动现金净额的调整项目： 1001 - 贷款与往来款 810,322.49 1250 - 应收游艇实体款项　-1,622,310.28 1200 - 应收飞机实体款项　-2,539,026.37 1150 - 应收 GENEVER HOLDINGS LLC 款项　-190,965.51 1100 - 股东贷款　-3,412,025.97 13500 - 押金/保证金　-137,102.10 经营活动提供的现金净额　-15,015,020.51 本期现金净增加额 期末现金