郭文贵刑事案 · ECF #208-4 · 中文译文
元数据
- 当事人
- 郭文贵 (Guo Wengui / Miles Guo / Ho Wan Kwok)
- 法院
- SDNY
- 案号
- 23-cr-00118
- ECF #
- 208
- 类型
- UNKNOWN
- 立案日
- 2023-12-21
财务附件（客户赎回记录及银行对账单）——美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #208-4（2023-12-21 立案）。该附件（doc_type 标注为 UNKNOWN）汇总喜马拉雅交易所（Himalaya Exchange）若干以 HID 编号标识的客户的资金赎回申请及批准记录，并附对应的 FV Bank International 银行对账单，作为某项动议的支持证据；提取文本中未见提交方身份或具体诉求的说明。
全文
客户赎回的银行对账单系单独提供。交叉核对赎回情况时，须扣除 $100 手续费以得出净赎回金额。
赎回 赎回金额 手续费 净额 申请日期 批准日期 银行名称 1 40,000.00 100.00 39,900.00 08/01/2022 11/01/2022 FV Bank 2 31,100.00 100.00 31,000.00 20/05/2022 20/05/2022 FV Bank
赎回 赎回金额 手续费 净额 申请日期 批准日期 银行名称 1 18,788.00 100.00 18,688.00 20/11/2021 23/11/2021 FV Bank
赎回 赎回金额 手续费 净额 申请日期 批准日期 银行名称 1 99,990.00 100.00 99,890.00 17/11/2021 22/11/2021 FV Bank 2 10,100.00 100.00 10,000.00 10/08/2022 11/08/2022 Mercantile Bank 3 10,000.00 100.00 9,900.00 15/09/2022 16/09/2022 Mercantile Bank
赎回 赎回金额 手续费 净额 申请日期 批准日期 银行名称 1 1,270.00 100.00 1,170.00 23/01/2022 24/01/2022 FV Bank
赎回 赎回金额 手续费 净额 申请日期 批准日期 银行名称 备注 1 3,718.81 100.00 3,618.81 07/01/2022 14/01/2022 FV Bank 2 2,833.58 100.00 2,733.58 13/01/2022 17/01/2022 FV Bank 因周末原因，银行对账单上的日期为 14/01/2022 3 2,975.00 100.00 2,875.00 27/01/2022 28/01/2022 FV Bank
赎回 赎回金额 手续费 净额 申请日期 批准日期 银行名称 备注 1 17,100.00 100.00 17,000.00 03/02/2022 04/02/2022 FV Bank 2 12,780.00 100.00 12,680.00 12/05/2022 13/05/2022 FV Bank
申请日期 批准日期 银行名称 赎回 赎回金额 手续费 净额 23/11/2021 FV Bank
09/03/2022 FV Bank . . 1,900.00 100.00 1,800.00 22/11/2021 00.00 08/03/2022 2 2,000.00 100.00 2,000.00 100.00 1,900.00 05/04/2022 06/04/2022 FV Bank 2,000.00 100.00 1900 00 14/05/2022 16/05/2022 FV Bank 22/06/2022 FV Bank 21/06/2022 2,100.00 100.00 2,000 00 21/00/2022 6 1,500.00 100.00 1,400.00 7 1,150.00 100.00 1,050.00
赎回 赎回金额 手续费 净额 申请日期 批准日期 银行名称 1 1,500.00 100.00 1,400.00 14/11/2021 23/11/2021 FV Bank 2 9,980.00 100.00 9,880.00 04/01/2022 04/01/2022 FV Bank
图像中的文字过于模糊且过度曝光，无法准确转录。
FV Bank International Inc.（FV国际银行股份有限公司） 270 Avenida Munoz Rivera Suite 11102 San Juan, Puerto Rico, 00918 电话 +1 917- 737-0577
Himalaya International Clearing Ltd（喜马拉雅国际清算有限公司） 1, Commerce House, Wickhams Cay Road Town, Tortola, P.O Box 3140 British Virgin Islands（英属维尔京群岛）
账户类型： 账号： 期间：
账户 (USD) 7801000254 01-01-2022 至 01-31-2022
期初余额： 收款总额：
期末余额： 付款总额：
FV Bank International Inc.
账户类型： 账号： 期间：
期初余额： 收款总额：
期末余额： 付款总额：
FV Bank International Inc.
账户类型： 账号： 期间：
期初余额： 收款总额：
期末余额： 付款总额：
文件 208-4 于 12/21/23 归档 第 9 页，共 44 页
FV Bank International Inc. 270 Avenida Munoz Rivera Suite 1102 San Juan, Puerto Rico, 00918 电话 +1 917- 737-0577
Himalaya International Clearing Ltd 1, Commerce House, Wickhams Cay Road Town, Tortola, P.O Box 3140 British Virgin Islands
账户类型： 账号： 期间：
账户 (USD) 7801000254 11-01-2021 至 11-30-2021
期初余额： 收款总额：
期末余额： 付款总额：
2022年9月5日星期一 06:05:48 EDT Mercantile Bank International（商贸国际银行）
Himalaya International Clearing Ltd. / 法人实体
Tortola,, Tortola VG1110 Virgin Islands (British)
产品 2022年8月31日 11:59:59 PM 报告生成日期
43352 提款 2022年8月11日 12:06:21 PM USD -10,000.00
托管资产管理和结算服务由 Mercantile Bank International Corporation（商贸国际银行股份有限公司）提供，该公司为一家波多黎各公司，获准根据波多黎各第 273-2012 号法案（经修订）的规定作为国际金融实体开展业务，并受波多黎各金融机构专员公署（Office of the Commissioner of Financial Institutions in Puerto Rico）监管。订单路由技术许可及服务由 San Juan Mercantile Exchange（圣胡安商贸交易所，一家与 MBI 处于共同所有权之下的特拉华州公司）提供。有关这些关联但独立的法律实体所提供服务的更多详情，以及本账户对账单上反映的费用，请查阅 MBI 客户协议与服务条款以及 SJMX 技术许可协议。
MBI 未投保联邦保险。如果 MBI 破产倒闭，联邦政府不保证您能收回资金。MBI 亦未获得波多黎各任何州政府发起的保险计划的担保。存放在 MBI 的法定货币在某些情况下可能有资格通过 MBI 的代理行享受 FDIC（美国联邦存款保险公司）“转付”保险。数字资产可根据 MBI 数字资产次托管人确定的金额及/或由 MBI 自行决定购买私人保险。有关存放在 MBI 的资产资格的更多信息，请参阅 MBI 客户协议和 MBI 服务条款的相关章节。
MBI 和 SJMX 不时出具的余额和交易活动摘要应被视为最终确切无误，除非客户立即就任何声称的错误发出通知。客户有责任及时审查这些对账单中的潜在错误并通知 MBI/SJMX。如果客户在对账单首次提供给客户之日起十（10）天内未将潜在或声称的错误通知 MBI/SJMX，则该对账单应视为已被客户接受。
如对本文件有任何疑问，请联系 operations@mercantile-bank.com。 2022年10月11日星期二 09:22:02 EDT Mercantile Bank International
Himalaya International Clearing Ltd. / 法人实体 Commerce House, Road Town Tortola, Tortola VG1110 Virgin Islands (British) 账户月度对账单 对账单起始日期 对账单截止日期 报告生成日期
MBI10133-0000 2022年9月1日 12:00:00 AM 2022年9月30日 11:59:59 PM
产品 存款 提款 分配 费用 结算 其他 期末余额
MBI10133-0000 交易 交易日期 产品 金额 余额
48582 提款 2022年9月16日 10:38:47 AM USD -9,900.00
托管资产管理和服务由 Mercantile Bank International Corporation 提供，该公司获准根据波多黎各法案作为国际金融实体开展业务，并受波多黎各金融机构专员公署监管。订单路由技术许可由 San Juan Mercantile Exchange（与 MBI 处于共同所有权下的特拉华州公司）提供。有关这些关联但独立的法律实体所提供服务的更多详情以及对账单上反映的费用，请参阅客户协议和服务条款。
客户协议与服务条款……评论。 MB 不受联邦……若 MBI（Mercantile Bank International）破产，联邦政府不……MB 不受联邦保险……保险计划并不保证……MB 不受联邦…… MB 亦不受……保险计划……代理行。数字资产可能…… 由 MBI 数字资产次托管人及/或由 MBC 全权决定……
协议及 MB/SJMX 的服务条款……应为最终且具约束力的确定结论 余额及交易摘要……客户有责任……由 MB 及 SJMX 提供的余额及交易摘要应被推定为最终结论，除非客户立即对任何声称的错误发出通知。客户有责任及时审查……如果客户未向 MB/SJMX 发出对账单异议通知，该对账单即被视为已获客户接受。
对本文件如有任何疑问，请联系 operations@mercantile-bank.com。
FV Bank International Inc.（FV 国际银行有限公司）
Himalaya International Clearing Ltd（喜马拉雅国际清算有限公司）
账户类型： 账号： 期间：
期初余额： 总收入：
期末余额： 总支出：
01-24-2022 FV Bank (USD) $ 1,170.
FV Bank International Inc.
账户类型： 账号： 期间：
期初余额： 总收入： 期末余额： 总支出：
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期初余额： 总收入： 期末余额： 总支出：
期末余额： 总支出：
FV Bank International Inc.
账户类型： 账号： 期间：
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账户类型： 账号： 期间：
期初余额： 总收入： 期末余额： 总支出：
FV Bank International Inc.
期初余额： 期末余额： 总收入： 总支出：
FV Bank International Inc.
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FV Bank International Inc.
期初余额： 总收入： 期末余额： 总支出：
FV Bank International Inc.
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期初余额： 总收入： 期末余额： 总支出：
01-04-2022 FV Bank (USD) $ 9,880.
FV Bank International Inc.
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期初余额： 总收入： 期末余额： 总支出：
FV Bank International Inc.
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